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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Mayo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Mayo de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $249,000.00 $2,675,842.75 $2,924,842.75
Primas de Seguro de Vida $97,342.86 $0.00 $97,342.86
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $75,000.00 $1,161,140.68 $1,236,140.68
Total Ingresos $421,342.86 $3,836,983.43 $4,258,326.29
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $31,760.54 $827,271.24 $859,031.78
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $1,329,981.68 $1,329,981.68
Gastos de Viaje y  Representación $0.00 $144,957.78 $144,957.78
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $17,840.30 $33,719.00 $51,559.30
Mantenimiento General $0.00 $71,991.77 $71,991.77
Eventos Institucionales $0.00 $117,693.96 $117,693.96
Servicios Externos $27,279.96 $70,263.23 $97,543.19
Papelería, imprenta, consumibles $227,435.40 $21,806.00 $249,241.40
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $167,740.00 $167,740.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $11,000.00 $11,000.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $0.00 $122,002.67 $122,002.67
Total Egresos de Operación $304,316.20 $2,927,927.33 $3,232,243.53
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $552,786.59 $552,786.59
Primas de seguro de vida  $92,261.14 $0.00 $92,261.14
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $396,577.34 $3,480,713.92 $3,877,291.26
       
Otros
Cheques Devueltos $28,165.00 $29,351.86 $57,516.86
Comisiones Bancarias $0.00 $3,657.48 $3,657.48
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$3,399.48 $323,260.17 $319,860.69
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $34,747.26 $1,091,936.27 $1,126,683.53
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,465.28 $45,465.28

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.