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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Abril

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 30 de Abril de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $90,000.00 $2,172,238.77 $2,262,238.77
Primas de Seguro de Vida $14,815.88 $0.00 $14,815.88
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $10,000.00 $3,809,327.46 $3,819,327.46
Total Ingresos $114,815.88 $5,981,566.23 $6,096,382.11
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $4,914.28 $1,164,897.98 $1,169,812.26
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $2,070,915.58 $2,070,915.58
Gastos de Viaje y  Representación $0.00 $92,453.67 $92,453.67
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $68,154.43 $86,756.02 $154,910.45
Mantenimiento General $0.00 $653,193.40 $653,193.40
Eventos Institucionales $0.00 $1,073,471.02 $1,073,471.02
Servicios Externos $24,366.04 $110,263.23 $134,629.27
Papelería, imprenta, consumibles $0.00 $147,281.06 $147,281.06
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $36,540.00 $36,540.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $30,000.00 $30,000.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $0.00 $81,510.25 $81,510.25
Total Egresos de Operación $97,434.75 $5,556,782.21 $5,654,216.96
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $0.00 $0.00
Primas de seguro de vida  $5,105.40 $1,549.69 $6,655.09
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $102,540.15 $5,558,331.90 $5,660,872.05
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $9,843.50 $9,843.50
Comisiones Bancarias $0.00 $3,857.00 $3,857.00
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $12,275.73 $409,533.83 $421,809.56
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $38,146.74 $768,676.10 $806,822.84
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,404.27 $45,404.27

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.