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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Marzo

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Marzo de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $100,000.00 $2,198,214.91 $2,298,214.91
Primas de Seguro de Vida $35,801.60 $0.00 $35,801.60
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $0.00 $1,668,806.47 $1,668,806.47
Total Ingresos $135,801.60 $3,867,021.38 $4,002,822.98
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $9,500.15 $786,394.55 $795,894.70
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $2,073,028.16 $2,073,028.16
Gastos de Viaje y  Representación $0.00 $227,780.82 $227,780.82
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $13,163.06 $23,835.02 $36,998.08
Mantenimiento General $0.00 $97,516.30 $97,516.30
Eventos Institucionales $0.00 $250,264.00 $250,264.00
Servicios Externos $6,579.56 $67,263.23 $73,842.79
Papelería, imprenta, consumibles $0.00 $57,733.20 $57,733.20
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $175,740.00 $175,740.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $11,000.00 $11,000.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $0.00 $137,410.00 $137,410.00
Total Egresos de Operación $29,242.77 $3,917,465.28 $3,946,708.05
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $2,615.22 $2,615.22
Primas de seguro de vida  $6,340.93 $0.00 $6,340.93
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $35,583.70 $3,920,080.50 $3,955,664.20
       
Otros
Cheques Devueltos $16,065.50 $1,500.00 $17,565.50
Comisiones Bancarias $0.00 $3,340.80 $3,340.80
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros $84,152.40 -$57,899.92 $26,252.48
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $25,871.61 $362,819.77 $388,691.38
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,341.71 $45,341.71

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.