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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Febrero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 29 de Febrero de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $0.00 $2,318,614.01 $2,318,614.01
Primas de Seguro de Vida $40,156.52 $0.00 $40,156.52
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $0.00 $126,263.33 $126,263.33
Total Ingresos $40,156.52 $2,444,877.34 $2,485,033.86
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $5,258.49 $853,510.29 $858,768.78
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $529,928.20 $529,928.20
Gastos de Viaje y  Representación $26,201.93 $203,986.43 $230,188.36
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $30,227.19 $71,084.23 $101,311.42
Mantenimiento General $0.00 $167,243.09 $167,243.09
Eventos Institucionales $0.00 $90,605.61 $90,605.61
Servicios Externos $35,457.44 $72,163.19 $107,620.63
Papelería, imprenta, consumibles $37,978.40 $124,549.20 $162,527.60
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $0.00 $0.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $0.00 $0.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $1,200.00 $78,442.23 $79,642.23
Total Egresos de Operación $136,323.45 $2,201,012.47 $2,337,335.92
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $0.00 $0.00
Primas de seguro de vida  $13,193.35 $0.00 $13,193.35
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $149,516.80 $2,201,012.47 $2,350,529.27
       
Otros
Cheques Devueltos $3,220.00 $83,651.40 $86,871.40
Comisiones Bancarias $0.00 $3,243.36 $3,243.36
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$112,580.28 $156,970.11 $44,389.83
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos -$17,138.41 $437,329.80 $420,191.39
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,282.50 $45,282.50

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.