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Tesorería
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE lA INDUSTRIA ALIMENTICIA, REFRESQUERA, TURÍSTICA, HOTELERA, GASTRONÓMICA, SIMILARES Y CONEXOS.

Informe Enero

Resumen de ingresos y egresos del 1 al 31 de Enero de 2012
*(Información en pesos mexicanos) CROC UNIÓN Total Unión Nacional Donceles 28
Ingresos
Cuotas $0.00 $2,823,244.37 $2,823,244.37
Primas de Seguro de Vida $56,863.39 $0.00 $56,863.39
Traspasos de Inversiones  $0.00 $0.00 $0.00
Transferencias y Otros $0.00 $709,763.39 $709,763.39
Total Ingresos $56,863.39 $3,533,007.76 $3,589,871.15
       
Egresos de Operación
Nómina y Derivados $9,785.62 $915,703.68 $925,489.30
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales $0.00 $630,387.22 $630,387.22
Gastos de Viaje y  Representación $0.00 $303,780.29 $303,780.29
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial $78,452.61 $123,126.03 $201,578.64
Mantenimiento General $0.00 $148,543.88 $148,543.88
Eventos Institucionales $47,200.00 $624,151.00 $671,351.00
Servicios Externos $0.00 $70,263.19 $70,263.19
Papelería, imprenta, consumibles $10,208.00 $40,688.50 $50,896.50
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad $0.00 $122,200.00 $122,200.00
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas $0.00 $11,000.00 $11,000.00
Renta $0.00 $9,500.00 $9,500.00
Gastos Diversos $5,200.00 $394,033.12 $399,233.12
Total Egresos de Operación $150,846.23 $3,393,376.91 $3,544,223.14
       
Pago a terceros
Reembolsos $0.00 $39,784.51 $39,784.51
Primas de seguro de vida  $110,160.03 $0.00 $110,160.03
       
Inversiones
Inversiones Estratégicas $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Egresos $261,006.26 $3,433,161.42 $3,694,167.68
       
Otros
Cheques Devueltos $0.00 $7,180.00 $7,180.00
Comisiones Bancarias $0.00 $7,085.28 $7,085.28
Traspasos a Cuentas de Inversiones $0.00 $0.00 $0.00
       
Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros -$204,142.87 $85,581.06 -$118,561.81
Saldos en Bancos y en Inversiones CROC UNIÓN TOTAL
Saldo Final en Bancos $95,441.87 $280,359.69 $375,801.56
Saldo Final en Inversiones $0.00 $45,224.78 $45,224.78

Los ingresos por primas de seguros corresponden a depósitos de empresas que por razones de su ubicación no pueden depositarlas en la cuenta oficial, una vez verificados y conciliados los depósitos se efectúa la transferencia a la compañía aseguradora.

Los saldos finales en bancos son previos a las conciliaciones bancarias, por lo tanto pueden verse modificados posteriormente al llevarse al cabo las conciliaciones de los saldos en los libros con saldos bancarios.